خیلی از افراد به دنبال پیدا کردن فرمول سودآوری برای درآمدزایی در کارشان هستند. در بازار فارکس هم همین موضوع صدق می کند. شما وقتی می خواهید به سود منظم برسید باید استراتژی فارکس درستی داشته باشید. این استراتژی می تواند بر مبنای تحلیل تکنیکال باشد یا تحلیل سنتیمنت بازار فارکس و حتی تحلیل فاندامنتال که با استفاده از FOREX FACTORY فارسی انجام پذیر است.  شما برای موفقیت در بازار فارکس نیاز است برنامه داشته باشید تا بتوانید بازار را به صورت کامل تجزیه و تحلیل کنید. فقط در این صورت است که ریسک معامله های شما به حداقل می رسد.

فرآیند یادگیری و آموزش در بازار فارکس را نباید دست کم بگیرید. افراد موفق در بازار فارکس زمان زیادی را معطوف یادگیری در این بازار کردند. اما در یک جهت حرکت نکرده اند. این افراد هم در تلاش بوده اند که تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنت بازار فارکس را یاد بگیرند و هم در زمینه روانشناسی بازار و مدیریت سرمایه سطح دانش خود را ارتقا داده اند.

پس قدم اول در زمینه موفقیت در بازار فارکس داشتن برنامه است. شما زمانی می توانید برنامه درستی داشته باشید که آگاهی داشته باشید و این آگاهی با آموزش به دست می آید. شما به عنوان معامله گر با ابزارهای زیر سروکار دارید که عبارتند از

• نمودارها
• تحلیل تکنیکال نمودارها
• تحلیل فاندامنتال بازار
• تحلیل سنتیمنت بازار فارکس

بهترین استراتژی فارکس

وقتی دید کلی نسبت به ابزارهای مورد نیاز در بازار فارکس داشته باشید می توانید یک استراتژی برنده برای خودتان پیدا کنید. استراتژی برنده پویایی دارد و ثابت نیست و این نیاز وجود دارد که شما مدام آن را ارتقا دهید. شما نباید فرآیند معامله گری خود در بازار فارکس را سخت کنید. هرچه استراتژی شما فهمش سخت باشد پیاده سازی اش هم نیز سخت می شود. برخی اوقات شما نیاز دارید تا در کسری از ثانیه برای ورود به معامله یا خروج از آن در بازار فارکس تصمیم بگیرید.

لازمه‌ی پیدا کردن یک استراتژی فارکس نیازمند این است که شما چندین عامل مختلف را در کنار هم قرار داده و برآیند آنها یک استراتژی خوب را به شما تحویل دهد. همانطور که قبلاً گفتیم استراتژی‌های بسیار زیادی وجود دارد که شما می‌توانید از آنها در معاملات خود بهره ببرید. اما مهم است که شما ساده‌ترین و کارآمدترین و در عین حال قابل فهم‌ترین استراتژی را برای معاملات خود انتخاب کنید.

انواع استراتژی ها در بازار فارکس

در این قسمت شما را با انواع استراتژی فارکس آشنا می کنم و سعی دارم درباره هر استراتژی توضیحاتی را به شما بدهم تا بتوانید استراتژی درستی را برای معامله گری در بازار فارکس انتخاب کنید.

استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن در فارکس

 پرایس اکشن یکی از کامل ترین استراتژی ها را در بازارهای سرمایه ارائه می کند. تنها چیزی که شما در این استراتژی با آن سروکار دارید قیمت و نمودار است. در دوره آموزش پرایس اکشن بورسا به صورت کامل مراحل یادگیری پرایس اکشن توضیح داده شده است. ناگفته نماند که روش پرایس اکشن هیچ نیازی به مکمل ندارد و شما به صورت کامل از اندیکاتورها بی نیاز می شوید. درک دلیل نوسانات قیمت جای خطوط زیاد اندیکاتورها را می گیرد.

وقتی صحبت از مکمل شد منظور روش های تحلیل تکنیکال است. البته که ترکیب تحلیل فاندامنتال وتحلیل سنتیمنت بازار فارکس می تواند مکمل خوبی برای پرایس اکشن باشد اما دیگر روی نمودارتان نیاز به ابزاری ندارید.

تایم فریم ها در پرایس اکشن

شما هیچ محدودیت در انتخاب تایم فریم در روش پرایس اکشن ندارید. معاملات شما می تواند در بازه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام شود و استراتژی پرایس اکشن شما هم بر همین اساس چیده می شود

ورود و خروج به معاملات در روش پرایس اکشن

البته که روش های متفاوتی برای ورود و خروج به معاملات در روش پرایس اکشن وجود دارد که در ادامه برای شما لیست کرده ایم:

کندل های سیگنال دهنده

تشخیص فشار خرید و فروش

تشخیص چرخه بازار

چرخه بازار: زمانی که بازار رنج می زند

شما در این روش باید نواحی کلیدی بازار که شامل نواحی عرضه و تقاضا هستند را مشخص کنید. این نواحی با وصل کردن قله ها و دره های قبلی به دست می آیند و نقش کلیدی در معاملات شما دارند. فراموش نکنید که شما تنها نیاز دارید این نواحی را در نزدیکی قیمت فعلی بازار رسم کنید و نباید نمودار خود را با خطوط زیاد شلوغ کنید.حتی اگر شما از هر روش تحلیلی غیر از پرایس اکشن هم بخواهید استفاده کنید این خطوط را باید مشخص کنید. وقتی بازار رنج می زند باید یک مورد حیاتی را در نظر بگیرید. در نزدیکی قله ها و سطوح عرضه اصلا خرید انجام ندهید و در نزدیکی کف ها که نواحی تقاضا را تشکیل می دهند اصلا فروش انجام ندهید. معامله گران در بازه رنج فرصت های زیادی را از دست می دهند و دلیل اصلی آن هم این است که نواحی اصلی مقاومت و حمایت را درست نمی کشند. بازار بیشتر اوقات در حال رنج زدن است و عملا شما فرصت های زیادی را برای معامله کردن دارید. نوع کندل هایی که در نزدیکی سطوح مقاومت و حمایت شکل میگیرد در ورود شما تاثیر مثبت می گذارد.

چرخه بازار: وقتی بازار روندی است

روند دوست شماست. مطمئنا در جایی این جمله را شنیده اید که روند دوست شماست و بهترین معامله ها و سودآور ترینشان در زمانی رقم میخورند که شما در جهت روند معامله می کنید. تشخیص روند ها اصلا سخت نیست و شما تنها نیاز دارید بدانید که قله ها و دره ها در چه جهتی شکل می گیرند. اگر قله ها و دره ها بالای یکدیگر شکل بگیرند روند بازار صعودی و اگر پایین تر از هم شکل بگیرند روند بازار نزولی است. همیشه برای تشخیص جهت روند ۳۰ کندل آخر را از بقیه بازار جدا کنید و ببینید تعداد کندل های صعودی در این ناحیه بیشتر است یا کندل های نزولی.

مسلما وقتی صحبت از روند می شود شما با روند بلند مدت بازار سروکار دارید. پس می توانید از روند ها برای معاملات بلند مدت هم استفاده کنید. استراتژی های پرایس اکشن و موج شماری الیوت به شما در این مسیر بسیار کمک می کنند. وقتی بازار روندی است تعداد معاملات شما باید کمتر شده و حجم آن را می توانید با توجه به محدودیت های مدیریت سرمایه بالاتر ببرید. در زمان روند دنبال اسکلپ نباشید. اگر هم میخواهید اسکلپ کنید از پولبک ها استفاده کنید. تشخیص روند بازار کلیدی ترین عامل موفقیت شما در زمان استفاده از این استراتژی است. استراتژی فارکس متکی به روند بهترین نوع استراتژی است.

استراتژی معاملاتی پوزیشن تریدینگ

این استراتژی دیگر در کوتاه مدت و میان مدت جواب نمی دهد. اگر می خواهید از روش پوزیشن تریدینگ استفاده کنید یعنی به دنبال سودهای زیاد در بلند مدت هستید. در این روش حتما باید از FOREX FACTORY فارسی استفاده کنید و دانستن تحلیل سنتیمنت بازار هم به شما کمک بسزایی می کند. اگر صبر و تحملتان زیاد نیست می توانید قسمتی از سرمایه خود را درگیر معاملاتی با این استراتژی کنید. یکی از ابزارهایی که برای این روش استفاده می شود موج شماری الیوت است. این روش تحلیلی دید کلی به شما می دهد و چشم و گوش شما را برای حرکت های جهش بازار باز می گذارد. روش موج شماری امواج الیوت در تمام بازارهای مالی جواب می دهد و محدود به بازار فارکس نیست. حالا شاید این سوال برای شما پیش بیاید که بلند مدت یعنی چی؟ بلند مدت به این معناست که برای بستن پوزیشن خود باید هفته ها تا ماه ها صبر کنید و البته سودی هم که می برید بسیار زیاد است. از تاثیر تحلیل سنتیمنت بازار فارکس در این روش غافل نشوید. این روش عیب خاصی ندارد و فقط صبر و حوصله زیاد می خواهد.

استراتژی معاملاتی DAY TRADING

من مطمئن هستم که بسیاری از شما عاشق این روش هستید که معامله هایی که باز می کنید را در همان روز ببنید. یعنی صبح تحلیل میکنید تا ظهر یا عصر می بندید یا عصر معامله خود را باز می کنید و تا شب آن را می بندید. بسیاری از افراد در بازارهای سرمایه صبر و حوصله زیادی برای باز نگه داشتن معامله هایشان ندارند و به همین خاطر به این افراد پیشنهاد می شود که از این روش تحلیل استفاده کنند. البته که امکان خطا بالا می رود و شما با سودهای کمتری ممکن است از بازار خارج شوید. بهترین تایم فریم برای این روش تحلیلی، استفاده از تایم فریم دقیقه ای تا ساعتی است. میزان ریسک در این معاملات متوسط ارزیابی می شود و بهتر است برای این روش تحلیلی سرمایه گذاری قابل توجهی کرده باشید.

استراتژی معاملاتی اسکلپ

بزرگترین اشتباه معامله گران در بازار فارکس این است که می خواهند با استراتژی اسکلپ وارد بازار شوند. این یک اشتباه بسیار بزرگ است.  به صورت کلی شما برای ورود و خروج به هر معامله باید جنبه های مختلف حرکتی بازار را در نظر داشته باشید. هرچه معامله گر تجربه بیشتری داشته باشید جوانب مختلف بازار را در زمان کمتری پردازش می کند. مثلا شما باید بدانید در کجای چرخه بازار هستید، فشار خرید یا فروش کدام یک بیشتر است. بازار در دست خریداران یا فروشندگان است. آیا الگوی معکوس کننده روند در نزدیکی قیمت فعلی دیده می شود. احتمال سودآوری ستاپ معامله ما چقدر است. بر مبنای احتمال سودآوری، چه حد سود و چه حد ضرری را باید انتخاب کنید. این سوال ها را باید از خود بپرسید قبل از اینکه روی تایم فریم ۵ دقیقه بخواهید اسکلپ کنید. نسبت ریسک به پاداش در استراتژی فارکس اسکلپ ۱:۱ است یعنی شما به ازای ۱۰$ سود، ۱۰$ خود را در معرض ریسک می گذارید. درصد اشتباه شما هم در این معاملات بسیار بالا خواهد بود اگر نتوانید به درستی به سوالات بالا پاسخ بدهید. پس تا حرفه ای نشدید از این روش معامله گری استفاده نکنید.

استراتژی فارکس SWING

در استراتژی سوئینگ شما زمان بیشتری برای پاسخ دادن به سوالاتی که در قسمت استراتژی اسکلپ گفته شد دارید. پس می تواند استراتژی مناسبی برای شروع معاملات شما در بازار فارکس باشد. در این روش شما می توانید از تحلیل فاندامنتال و سنتیمنت هم استفاده کنید و عملا ابزار بیشتری برای معاملات خود دارید. در استراتژی سوئینگ حد سود و حد ضرر می تواند با فاصله بیشتری گذاشته شود. علاوه بر آن هم شما نیاز دارید روی تایم فریم ۱ ساعته تمرکز بالایی داشته باشید. یک نکته بسیار کلیدی گرفتن تاییدیه سیگنال هاست. شما وقتی سیگنال خرید در تایم فریم ۱ ساعته دریافت می کنید نیاز دارید تا بررسی کنید که پیشنهاد خرید در تایم فریم ۴ ساعته و نیم ساعته هم صادق است یا خیر. اینگونه دیگر نه از روند کلی خارج خواهید شد و نه از روندی که در تایم فریم پایین تر آمده.

پرکاربردترین استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

اندیکاتورها شما را تنبل می کنند و اجازه نمی دهند تا مفهوم حرکت های بازار درک کنید. مشکل عظیم اندیکاتورها این است که با تاخیر سیگنال می دهند. یعنی روند بازار صعودی شده و هنوز سیگنال خرید از اندیکاتورها دریافت نشده و ما قسمتی از سود را از دست می دهیم. وقتی شما تمرکزتان روی قیمت باشد راحت تر می توانید در تایم فریم های کوتاه مدت نشانی از روند جدید بازار را دریافت کنید. اما وقتی به اندیکاتورها نگاه می کنید می گویید خب اندیکاتور قرار است به من سیگنال بدهد و نیازی نیست کاری انجام دهم. استراتژی فارکس بسیاری از معامله گران ایرانی بر مبنای اندیکاتورها ساخته می شود و بدی کار این است که حتی وقتی روش هایی مثل الیوت و پرایس اکشن را یاد می گیرند نمی توانند اندیکاتورها را کنار بگذارند. تمام الگوریتم اندیکاتورها بر مبنای روش های مثل پرایس اکشن شکل گرفته است. شما نیاز دارید تا روند را به درستی تشخیص دهید و در جهت روند کلی معاملاتتان را باز کنید. سطوح فیبوناچی هم می توانند در پولبک ها به شما کمک کنند و آن را دست کم نگیرید. کندل ها و سایه هایشان نکات ارزنده ای را به شما می دهند